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万家中证港股通央企红利交往型敞开式指数证券投资基金分成公                         告              公告送出日历：2025 年 8 月 7 日                    万家中证港股通央企红利交往型敞开式指数证券 基金称呼                    投资基金                    万家中证港股通央企红利 ETF（场内简称：港股 基金简称                    央企红利 ETF） 基金主代码              159333 基金照看东谈主称呼            万家基金照看有限公司 基金托管东谈主称呼            浙商证券股份有限公司 基金公约奏效日            2024 年 8 月 21 日                    笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开募                    集证券投资基金信息表露照看办法》的陆续轨则、                    《万家中证港股通央企红利交往型敞开式指数证 公告依据                    券投资基金基金公约》                             《万家中证港股通央企红利                    交往型敞开式指数证券投资基金招募表现书》的                    陆续商定 收益分派基准日                         2025 年 8 月 1 日 竣事基    基准日基金份额净值 准日基    （单元：元 ） 金的相    基准日基金可供分派 关方针    利润（单元：元 ） 本次基金分成有设想（单元：元 /10 份基金份额） 陆续年度分成次数的表现                         2025 年第 1 次分成 注：1、基金照看东谈主每月依期对基金相对看法指数的逾额收益率进行一次评估， 基金收益评价日审定的基金份额净值增长率杰出看法指数同时增长率（经估值汇 率调治）达到 0.01%以上，可进行收益分派。 东谈编缉据本体情况详情。 权柄登记日                   2025 年 8 月 11 日 除息日                     2025 年 8 月 12 日 现款红利披发日                 2025 年 8 月 13 日 分成对象                    权柄登记日下昼深圳证券交往所交往竣事后，                         在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司                         登记在册的本基金合座份额捏有东谈主。 红利再投资关系事项的表现            本基金的收益分派神气为现款分成。 税收关系事项的表现               笔据财政部、国度税务总局财税字[2002]128号                         《对于敞开式证券投资基金陆续税收问题的通                         知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收                         所得税。 用度关系事项的表现               本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分派有设想仍是本基金的托管东谈主浙商证券股份有限公司复核。  （1）本基金场内份额将于 2025 年 8 月 7 日上昼开市至 10:30 时间停牌，并将 于 2025 年 8 月 7 日 10:30 起复牌。  （2）现款分成的红利款将于 2025 年 8 月 13 日自基金托管账户划出。  （3）权柄登记日本日肯求申购或买入的基金份额享有本次分成权柄，权柄登 记日本日肯求赎回或卖出的基金份额不享有本次分成权柄。  （4）本次分成不会改造本基金的风险收益特征，也不会裁汰本基金的投资风 险或擢升本基金的投资收益。  （5）本基金份额捏有东谈主及但愿了解本基金其他陆续信息的投资者，不错登录 本 基 金 管 理 东谈主 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-888-0800（免远程话费)商讨关系事宜。 特此公告。                                     万家基金照看有限公司